第222章 基金盘点(2 / 2)

这么计算下来,整个1号基金和2号基金的总本金为15亿美元,盈利为400亿美元,约翰·保尔森有盈利的5%分成,他个人获得了20亿美元的收益,2号基金剩余资产为295亿美元。

另外约翰·保尔森所主导的3号基金,也已经平仓了部分空单,目前这个基金的资产规模高达240亿美元。

在meta投资公司的3只基金中,1号基金已经改名为凯特琳信托基金,被陈威廉捐赠给了凯特琳基金会,由公司进行投资操作,目前持有黄金期货的50亿美元做多合约。

2号基金在完全平仓了做空合约之后,将改名为meta基金,成为meta集团的自营投资基金,现在资产为295亿美元,全部是现金。

3号基金由约翰·保尔森作为基金经理,现在的资产规模为240亿美元,陈威廉和约翰·保尔森进行商量之后,决定在现在对3号基金进行提取收益分成,并且对基金开放购买和赎出窗口。

在这个过程完成之后,3号基金将改名为约翰·保尔森基金,除了收取管理费之外,在完成基金的净值重新计算之后,约翰·保尔森的分成比例,将由20%提高为50%。

3号基金的投资分成两批,第一批是最初的5.05亿出资,第二批是后来扩资的50亿美元。

最初购买3号基金的投资者,购买时候的基金单位净值为1美元,而第二批的50亿美元入资的时候,原本的3号基金资产已经上涨为26.26亿美元,因此此时的基金单位净值为5.2美元。

也就是说在第一批如果出资100万美元,能够买到100万份基金,而在第二批同样出资100万美元,只能够买到不足20万份基金了。

这也非常合理,早期的投资者肯定能够以更低的价格买到基金,而后期基金上涨之后,再购买,就需要花费更多的价格了。也就是最初的投资,此时已经获得了420%的收益。

而目前3号基金的总规模超过240亿美元,基金的单位净值为16.38,意思就是第一批投资者的投资已经增长为原来的1638%,而第二批投资者的投资,也增长为本金的315%,可以说收益极为惊人。

那么计算盈利分成的话,最初的5.05亿美元投资,盈利1538%,能够收取盈利在50%以内的20%,那么就是0.5亿美元;盈利50%-100%的25%,就是0.63亿美元;盈利超过100%部分的30%,就是21.78亿美元。

总盈利分成为22.9亿美元,其中约翰·保尔森拿到里面的20%,也就是4.58亿美元;meta基金公司分得18.32亿美元。

第二批入资的50亿美元资金,能够收取的盈利在50%以内的20%,那么就是5亿美元;盈利50%-100%的25%,就是6.25亿美元;盈利超过100%部分的30%,就是17.25亿美元。

这一批入资的总盈利分成为28.5亿美元,其中约翰·保尔森拿到里面的20%,也就是5.7亿美元;meta基金公司分得22.8亿美元。

因此在3号基金中,提取了公司的盈利分成之后,总资金规模变为188.6亿美元,其中第一批投资者能够分到59.6亿美元,资产增长幅度为1180%;第二批投资者能够分到129亿美元,资产增长幅度为258%。

约翰·保尔森在3号基金中总共分得10.28亿美元,加上在前面分到的20亿美元,他在次贷危机中到目前为止的获利高达30.28亿美元,一举进入超级富豪的行列。

meta投资公司在3号基金中共分得41.12亿美元,也是获利非凡。

像是最初帕丽斯和伊万塔各自投入了500万美元的资金进入3号基金,此时赎回便可以拿到5900万美元,而德雷家族的1.5亿美元投入,已经变成了17.7亿美元,知道这个结果的约翰·德雷,喜悦之情,溢于言表。

而瑞克·沃尔顿的1亿美元的投入,也变成了11.8亿美元,他也没有想到,这笔当初更多是想跟陈威廉建立联系的投资,竟然成为了他现在为止最为成功的一笔投资。